汽車4S店資金管理的基本規定

www.diaoyou.cc 來源：互聯網作者：俠名類別：汽車4S店管理時間：2013-10-22

資金管理的基本規定

資金是企業的血脈，財務部門要加強對資金使用計劃的管理和監督，加速資金周效率，提高資金的使用效率，保證資金安全與增值。

1、根據公司的運營特點，財務部必須做好資金的計劃與運用，各部門使用資金必須向財務部門申報支出計劃，以利于統籌安排，保證重點，節約使用，避免因計劃不周造成資金積壓，提高資金的利用率。

2、一切經濟貿易往來業務，必須按合同有關規定執行，與對方簽訂合同或協議，應訂明商品名稱、規格等級，質量要求，計價辦法，供貨日期，交貨地點，運輸工具，費用負擔，結算辦法以及違約責任賠償等條款。

3、借支其他資金(包括臨時辦理某項經濟業務借款、差旅費等)，由經辦人填寫借款單，經本部門經理簽字確認，財務部經理審核，總經理批準后，到財務部辦理付款手續，經辦人必須及時辦理報賬手續(從借款之日起或出差回來一周內)，不允許掛帳不清，如當月不能報賬歸還借款，財務部可停發該員工次月工資。

4、賬戶管理：銀行賬戶及賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。不允許任何人為外單位或個人代收代支，轉帳套現，利用我公司帳戶進行不正當或違法的交易。凡未經總經理及財務部經理同意或采取隱瞞欺騙手段使用我公司賬號而造成違法行為和經濟損失的，由當事人承擔一切法律責任和經濟損失賠償。

5、印鑒管理：

公司財務專用章是專門用在現金、轉賬支票以及銀行規定必須使用的其他票據上，具有專門用途，并向銀行備案留底，具有特定法律責任的業務用章，由總經理授權財務部出納會計保管。

公司法人代表私章亦經銀行備案留底，使用范圍與財務專用章相同，由總經理保管或總經理授權財務部經理保管。

銀行賬戶印鑒實行分管并用制，禁止一人統一保管使用。印鑒保管人外出時由其委托人代管。因業務需要，經批準帶銀行印鑒外出辦理業務時，應同由會計、出納兩人分別攜帶印鑒外出，并分別使用蓋印。嚴禁在任何空白借貸合同、信用證等上加蓋銀行賬戶印鑒，違者須承擔由此產生的一切后果。

6、財務部必須定期向公司領導匯報銀行存款余額數目，并預測近期資金收支動態情況，提出資金平衡調度意見，供公司領導參考。

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